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东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

时间:2021-09-13 17:38
  

  上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月11.69%0.62%0.64%0.01%11.05%0.61%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  (2)本基金建仓期6个月,即从2015年1月19日起至2015年7月18日,建仓期结束

  注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公

  司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指

  (2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国

  证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着

  诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

  通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

  资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

  年初以来,市场在犹犹豫豫的悲观情绪笼罩下,开始了久违的结构化行情:家电、白酒、汽

  车等板块内价值型标的继续高歌猛进;在销售数据超预期的刺激下,市场开始憧憬周期股的新一

  轮周期的启动。1季度,白酒板块累计上涨9.05%;家电板块累计上涨13.35%;建筑板块累计上

  涨6.04%。1季度,上证A股累计上涨3.84%,而创业板累计下跌2.79%,结构性行情特征非常明

  报告期内,本基金管理人继续坚持价值投资的操作理念,重仓持有大消费各个领域内的龙头

  企业,这些企业在各自的行业内竞争力突出,盈利稳定增长、股价估值合理;同时,对2016年涨

  幅过大的标的,进行了清仓操作;对于2017年以来涨幅明显、性价比已经明显降低的标的,已经

  截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.239元,份额累计净值为1.622元。报告期内,

  本基金份额净值增长率为11.69%,同期业绩比较基准收益率为0.64%。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1002415海康威视1,952,54562,286,185.509.48

  2000333美的集团1,756,06758,477,031.108.90

  3600196复星医药1,345,63837,973,904.365.78

  4002475立讯精密1,399,35335,403,630.905.39

  5600066宇通客车1,641,70635,263,844.885.37

  6600887伊利股份1,706,19032,264,052.904.91

  7300257开山股份1,424,58731,184,209.434.75

  8600276恒瑞医药565,88030,744,260.404.68

  9600297广汇汽车3,091,81128,444,661.204.33

  10000538云南白药321,77927,389,828.484.17

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要

  与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要

  与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组

  本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾

  备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。

  投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:

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